Открытие счета

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются:
Банк открывает корреспондентские счета «лоро» кредитным организациям и их филиалам в валюте РФ и иностранной валюте;

Перечень документов для открытия корреспондентских счетов кредитным организациям-резидентам:

1. Договор корреспондентского счета;
2. Заявление на открытие счета;
3. Анкета Клиента по установленной Банком форме;
4. Заверенная нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию, копия учредительного документа, Устава (Положения);
5. Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций, выданную Банком России;
6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица:
   1. Если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.:
      1. нотариально заверенная копия «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица», выданного до 01.07.2002 г.
      2. нотариально заверенная копия «Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.»
   2. Если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002 г.:
      1. нотариально заверенная копия «Свидетельства о государственной регистрации юридического лица»;
      2. нотариально заверенная копия «Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц», выданного налоговой инспекцией (не предоставляется в случае, если «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» выдано налоговой инспекцией).
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариусом;
8. Копии документов (либо сведения об их реквизитах),удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке;
9. Нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования уполномоченных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
10. Нотариально заверенная копия «Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе»;
11. Cведения о кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации.

В случае открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации дополнительно к вышеуказанным документам предоставляет:

1. Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
2. Нотариально заверенную копию Положения о филиале;
3. Оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, на открытие корреспондентского счета, ведение операций по этому счету и право подписания договора корреспондентского счета;
   Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами Российской Федерации, в Банк представляются;
4. Договор об установлении корреспондентских отношений;
5. Заявление на открытие счета;
6. Анкета Клиента по установленной Банком форме;
7. Лицензии, выданные кредитной организации-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация;
8. Документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации-нерезидента;
9. Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Для открытия корреспондентского счета нерезиденту Банк вправе принять вместо карточки с образцами подписей и оттиска печати альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, по форме, установленной договором или обычаями делового оборота.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации;
12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.